Base de datos de Cheques¶

Acceso¶

Desde el botón [Base de datos…] del cuadro de diálogo [Añadir cheque] o [Editar cheque].

Finalidad¶

Tener un acceso directo al registro de cheques.

Procedimientos¶

Para añadir un nuevo registro: Al abrir la tabla el cursor se sitúa en la última fila, una fila vacía (sólo con valores predeterminados) lista para añadir los datos de un nuevo cheque. Simplemente escriba ahí los valores deseados. Aunque probablemente resulte más cómodo hacerlo desde la utilidad de importación de datos, también es posible desde aquí añadir de forma masiva datos procedentes de otras fuentes (por ejemplo, desde una hoja de cálculo) siempre que tengan la misma estructura; para ello, debe asegurarse de colocar las columnas de “Printing-Checks” en el mismo orden en que están en el fichero de origen (o viceversa). Copie, entonces, en el portapapeles los datos a traspasar. Seguidamente seleccione completa esta última fila de la Base de datos de Cheques y pegue el contenido del portapapeles (Ctrl+V). Intente hacerlo con varios registros. Según el formato de origen, es posible que se copie también los saltos de fila y “Printing Checks” los asimilará a un nuevo registro, por lo que podrá añadir masivamente varios registros de una sola vez.
Para desplazarse por los registros, utilice los “botones de desplazamiento” situados en la parte inferior izquierda del formulario. También puede escribir el número del registro al que desea desplazarse en la celda que marca su número situada en el mismo punto que los botones de desplazamiento. Puede buscar un determinado dato utilizando la combinación de teclas “Ctrl+F”.
Para modificar los datos de un cheque, sustituya sobre su registro los datos que tenga por los deseados.
Para eliminar un cheque, seleccione su fila y haga clic en el botón ‘Supr’ de su teclado.

Descripción de los controles¶

ID: Autonumérico. Es un valor que se añade automáticamente al añadir un nuevo registro. No es editable. Su utilidad radica en conocer el orden en que se han añadido los cheques.
Cuenta banco: Es el código de la cuenta bancaria con la que se relaciona el cheque. En la tabla de cuentas figura este dato como ID.
ID Beneficiario: Es el código del beneficiario. A través de este dato se relaciona el cheque/pagaré con un registro de la tabla de beneficiarios, lo que permite poder imprimir una carta para enviarlo, ya que es la única forma de acceder a los datos de domicilio del beneficiario.
Beneficiario: Es el nombre del beneficiario.
Cuenta contable: Valor informativo. Para indicar la cuenta a la que se aplica (o cualquier otro uso que se quiera dar). Es un dato totalmente independiente no relacionado en la aplicación con otras tablas. No confundir con Cuenta banco.
Motivo: Descripción del motivo por el que se ha hecho el cheque. No es necesario indicar aquí el número de factura que se paga ni su fecha, aunque sea el caso, ya que existen otros dos campos que mostrarán esta información.
Num. Doc: Para indicar el número de documento (el número de factura podría ser) que origina la emisión del cheque/pagaré.
F. Doc.: La fecha del documento. En las cartas que se emitan, este dato junto con el Num.Doc. y el motivo formarán parte de la explicación del pago para el beneficiario.
Número: El número de cheque/pagaré.
Sufijo: El dígito de control del cheque/pagaré.
F. Emisión: La fecha de emisión del cheque/pagaré.
F. Vencimiento: La fecha de vencimiento del pagaré.
Importe: El importe
Observaciones: Cualquier comentario que desee registrar.
Cruzado: Marcado indica que se imprimirán las dos barras cruzadas en el cheque para indicar que se ha de abonar en la cuenta del beneficiario.
Anulado: Indica si el cheque ha sido anulado.
Imprimido: Marcado indica que ya se ha imprimido.